Биткойн: анализ глобальной ситуации и перспективы

freedmanclub.com 15 м

Время прочтения: ~2 м


Приветствую дорогой читатель!

Накупил полные карманы альткоинов и сидишь в просадке 70 процентов?

Одна половина криптанов топит за медвежий рынок и скам всего, другая говорит продавай всё и закупайся?

Правительство запрещает крипту и грозиться уголовной ответственностью за хранение?

Не знаешь что делать?

Страшно?

Давай разбираться в происходящем и что с этим можно сделать.

Позиция медведей

Сторонники конца бычьего рынка и начала медвежьего видя, как выросли за этот год альткоины типа shiba inu (1500%). Doge (10 000%), скажешь. Что это скамноказиношные монеты которые не имеют пользы? Хорошо, а как тебе рост FTM 13 000%. LUNA 10 000%. MATIC 7500%, ONE 5500%. Чем не альтсезон? Точнее не альткоин год?

Биткойн также перебил свои максимумы аж два раза и вырос в пиках на 1600% за чуть меньше чем два года, чем не бычий рынок?

За прошлый медвежий рынок (с середины 2018 года по начало 2020 года), в том числе коронодамп в марте 2020 года. Были набраны огромнейшие позиции по всем криптовалютам со средней ценой закупки примерно 10 000 – 11 000 долларов. Что видно на профиле объёмов (красная линия POC) на дневном графике.

Данная красная линия (POC) – является точкой контроля, т.е. место, где участники рынка накопили большую часть своих объёмов. Область жёлтого квадрата было одним большим накоплением позиций.

А с отметок примерно в 42 000 долларов началось распределение набранных позиций со средней ценой продажи 47 000 — 48 000 тысяч долларов. Что подтверждается превалирующими продажами над покупками в выделенной мною стрелочками в жёлтой области. Объёмы на продажу в разы превышают объёмы на покупку.

Учитывая, что вложенные суммы состояли минимум из десяти цифр (миллиарды долларов). На фондовом рынке данных показателей можно достичь только за несколько десятков лет. Лёгкие такие пять иксов за два года не правда ли?

Далее, падение от пиков рынка на чуть более 40%. Мы находимся ниже точки контроля (POC). Объёмы на покупку гораздо меньше объёмов на продажу. Положительные новости никак не влияют на рост цены. По всем классическим определениям — цикл роста окончен.

Ещё одним фактом окончания бычьего рынка является временные фракталы циклов. А именно: первый цикл роста длился примерно 1100 дней (октябрь 2010 года — декабрь 2013 года). Второй бычий цикл длился так же 1100 дней (январь 2015 – январь 2018 года). И наш третий цикл роста уже прошёл отметку 1100 дней (ноябрь 2018 – ноябрь 2021 года). Между ними были медвежьи рынки. Которые длились в среднем по 350 дней.

Данный вывод можно сделать на основании трёх не полных циклов, не железобетонная статистика, но игнорировать её тоже нельзя.

Можно предположить, что если сейчас начался медвежий рынок, то падение продлиться примерно до ноября-декабря 2022 года. А далее медленная смена тренда.

В начале декабря 2017 года одобрили торговлю Биткойном на Чикагской бирже опционов (СВОЕ) и Чикагской товарной бирже (СМЕ). Что совпало с пиком рынка и являлось окончанием цикла роста.

В конце октября 2021 года американский регулятор одобрил первые заявки на запуск Биткойн фьючерсов (ETF) и это также совпало с пиком цены и что возможно. Окончанием цикла роста.

“Совпадение? — Не думаю»

Также нельзя забывать о привязке криптовалютного рынка к фондовому. Краткие негативные тезисы фондового рынка. Которые повлияют на наш рынок:

— США — рост потребительской инфляции = макс с 1982г;

— США — волнения малого бизнеса по поводу роста инфляции = макс с 1981г; — Европа — волнения потребителя по поводу роста инфляции. Инфляционные ожидания = рекорд за 20 лет;

— Инфляция в странах G7 = макс с 1996г;

— Глава МВФ: следует быть готовым к неопределенности и большим потенциальным экономическим потрясениям в текущем году;

— Глава МВФ: Инфляция — это не универсальное явление. А проблема некоторых стран. Таких как США;

— Рецессия в США в 2023г очень даже возможна после 4 повышений ставки ФРС;

— Paul Tudor Jones: считает. Что пришли трудные времена для рынков из-за грядущего ужесточения денежно-кредитной политики в США и сокращения баланса ФРС. Все инфляционные трейды, которые хорошо росли с марта 2020г — акции, крипта и т.д. … — будет трудно в ближайшие 1-2 года. Но нужно смотреть. Что делает ФРС;

— Пауэлл на вопрос о повышении ставки 3 раза и более в 2022г: если понадобится, проведем больше повышений;

— Пауэлл: ситуация с долгом США неустойчивая, лучше скорее решить проблему

— George (ФРС): ФРС лучше начать сокращать баланс раньше, чем позже;

— Daly (ФРС): пришло время снижать уровень стимулирования. Считает. Что определенно увидим повышение ставок уже в марте;

— Bostic (ФРС): ожидает, что сокращение баланса ФРС начнется после первого повышения ставки ФРС и будет длиться пару лет.

По итогам тезисов можно сказать, фондовый рынок и вся экономическая система стоят на грани глобального сильнейшего кризиса. Криптовалюты относятся к высоко рисковым активам. Из которых классические инвесторы будут выходить в первую очередь. Повалиться фонда. Потянет за собой и наш рынок.

         Корреляция крипты с фондовым рынком разберём в отдельной статье.

Позиция быков

Яркой характеристикой прошлого бычьего цикла был всеобщий хайп (эйфория) вокруг криптовалют. Когда из каждого утюга и на каждой лавочке обсуждали эту тему. По всем телеканал сутками говорили об успехах и неудачах новой области. Все резко стали экспертами и уже начали выбирать себе новую Ламбу со вложенных 50 долларов в случайную монету. Но у больших дядей в дорогих пиджаках были другие планы….

В данном цикле даже близко не было подобного. Лишь малые зачатки хайпа в виде единичных постов у популярных инста блогеров и других “лидеров мнений”.

По моему мнению колесо хайпа (эйфории) только начинает раскручиваться. Этому способствуют многолетние контракты на амбасадорство в криптопроектах спортсменов и звёзд шоу бизнеса. Заключения партнёрств и покупка физических рекламных площадок крупных представителей крипто брендов, например. Биржа FTX приобрела права на название стадиона баскетбольной команды NBA. Покупка рекламных интеграций во время суперкубка НФЛ с охватом в 100 млн зрителей. Биржа Bitso стала спонсором сборной Мексики по футболу. Биржа Crypto.com стала спонсором чемпионата мира по хоккею. Биржа Coinbase стала спонсором NBA. Не буду перечислять конкретных известных личностей. Так как их набралось в сумме более 100 человек. Которые стали лицами какого-либо крипто проекта. Из свежего – это Моргентштерн стал активно пиарить крипту в своих соц сетях. В нашу область придут миллионы школьников и начнётся памп всех криптовалют, т.к. вливания составят невообразимые 50 долларов)))

Также я считаю. Что происходит удлинение циклов. Т.к. цена становиться выше. Людей вошло больше. Капитализация рынка по сравнению с прошлым циклом выросла намного. Биткойн становится тяжелее и не поворотливее. Следовательно. Чтобы сдвинуть цену на необходимые уровни. Необходимо затратить гораздо больше усилий. Материальных средств и времени.

На слайде видно. Что мы ещё даже не начинали расти.

На этих слайдах видим две вершины по индикатору RVI и по аналитике Glassnode, также свидетельствуют что пика рынка ещё не было.

На этом слайде наложим сетку Фибоначчи совместно с закономерностями на объёмах, так же ясно видим, что рост ещё впереди.

Далее переходим к закономерностям индекса страха и жадности.

Учить язык

“Самое темное время суток перед рассветом” (Thomas Fuller, 1608 – 1661)

Для начала дадим определение данного индекса и чем он нам может помочь: индекс отображает совокупные параметры поведения игроков на данный день. Такие как волатильность, объёмы. Социальные сети, опросы. Доминирование, тренды.

Наложим крайние состояния данного индекса на график:

Красная область показывает значение выше 85 (чрезвычайная жадность). Что свидетельствует о скорой коррекции;

Зелёная область показывает значение ниже 25 (чрезвычайный страх), что освидетельствует о скором окончании падения.

Самые крайние значения (дно и пик) движения цен и объёмов достигаются при индексе ниже 10 и выше 90.

На сегодняшний день индекс ниже 25.

Зная данные закономерности. Можно получать выгоду, а именно:

— покупать малыми частями (не больше 1\10, а лучше 1\20 от торговой позиции) при значениях ниже 20 и остановить покупки при значениях выше 25;

— не покупать при значениях индекса выше 80 и начать продажи малыми частями (также 1\10 или 1\20 от позиции) при значениях выше 90.

Вышеуказанную тактику применять только совместно с другими индикаторами, работает как дополнительный индикатор к уже готовой стратегии. Как отдельно стоящая стратегия работает не точно.

         Последние отметки индекса ниже 10 были на значениях коронодампа марта 2020 года при цене 3к и на падении лета 2021 года ниже цены 30к и это были лучшие точки входа в этих циклах.

         Вывод: когда страшно, все продают и паникуют – надо покупать, скоро будет рост!!! (также работает и обратная ситуация. Когда везде эйфория).

Криптовалюта – хеджирующий инструмент от инфляции.

Инфляция в биткойне ниже двух процентов и с каждым халвингом уменьшается в плоть до отрицательной (дефляционной).

Также напомню, что Биткойн имеет фиксированный максимальный объём в 21 млн. монет и на сегодняшний день добыто 80%. Последний блок добудится примерно в 2140 году.

Ещё один важный параметр — это потерянные монеты, которые больше никогда не попадут на рынок (человеческие факторы — потеря ключей. Уход из жизни держателя. Ошибка в транзакции. Потеря доступа к оборудованию) и таких монет по теоретическим расчётам около 4 млн. А это почти 20% от всей эмиссии. И с каждым годом количество вышедших из обращения монет только будет увеличиваться.

Остальные ресурсы, торгуемые на классических рынках — условно ограниченные, к примеру золото. Не изведана даже половина месторождений на планете (океаны. Северный полюс. Пустыни и т.д.), это. Ещё не считая объектов за пределами нашей планеты. При появлении нового крупного месторождения, цена устремиться вниз на много десятков процентов на долгие годы.

Отсюда следует глобальное преимущество технологии Биткойна:

— продуманная экономическая модель которая учитывает все возможные варианты развития событий в том числе атаки, взломы и суперкомпьютеры;

— закон спроса и предложения (предложение ограниченно, а спрос со временем растёт, что приведёт к росту цены);

— децентрализация (нет офиса. Нет владельца. Привлечь к ответственности некого).

Ещё не маловажная причина долгосрочного роста цены – применение и внедрение блокчейна, а именно:

— запуск государственных цифровых валют;

— внедрение технологии во все сферы нашей жизни, начиная от банковской системы, системы реестров, развлечениями и сугубо бытового применения.

Так же все крупные фонды, банки. Богатейшие и умнейшие люди планеты уже зашли или заходят в криптовалюту.

Крупные корпорации во всю в стадии совмещения нам привычных продуктов с блокчейн технологиями.

Данная технология с нами навсегда и никуда не денется!

Слишком много уже всего завязано на крипте. В течении этого десятилетия произойдут глобальные трансформации всех сфер нашей жизни с прямым участием нового цифрового мира.

Есть ещё такая область как конспирологические теории. Но это уже отдельная глобальная тема для другой статьи.

Кто дочитал до этого момента получает бонус:

что же делать чтобы терять меньше чем весь рынок при общем падении и обгонять по прибыльности растущий рынок?

Настроение рынка на сегодняшний день весьма пессимистичное, большинство блогеров и людей в чатах топят за падение, по моему мнению, соотношение сейчас 60\40. Ещё остались люди, которые уверенно держат просадки и докупаются и уже есть люди, которые распродались в минус и шортят на всё.

Я считаю. Что будет ещё один заброс вниз либо через рост, либо без роста до уровней минимум в 30 000 долларов за Биткойн. Необходимо дожать тех. Кто всё ещё верит в “туземун и 100к в этом году”. Чтобы и они разуверовали. Необходимо больше страха (ниже 10 по индексу страха и жадности).

Глобально – только рост. Через вытрясание. Страх и ликвидации.

У крупных кошельков горизонт инвестирования десятки лет, нет разницы по какой цене ты купил биток сейчас по 10к или по 100к. Если через 30 лет он будет стоить миллиард долларов (если ещё останется такая единица измерения)))

Только HODL на долгие годы. Держать и не продавать.

Деньги любят терпеливых.

Рассмотрим инвестиционный план четырёх разных людей (только инвестиции, междудневный и внутридневной трейдинг отсутствует):

Человек №1: закупился альткоинами на всё что было по самым хаям. Сидит в 90% просадке —  HODL, держать не продавать не в коем случае, докупать по возможности биткойн на любые свободные средства, только его, и ничего больше, настраиваться на то. Что этот цикл ты успешно профукал и сидеть до следующего пика рынка в набранных альткоинах несколько лет минимум. Если хотя бы 10% от набранного выживут и дадут иксы на будущем пике. То уже все вложения окупились и вышли в плюс. Плюс за несколько лет набрана позиция по биткойну покупая каждый месяц на минимальную сумму. Хоть на 1000 рублей в течении нескольких лет. Даст к следующему циклу много иксов. ИТОГО: терпение. Только терпение. Самое главное ничего не продавать!!!

Человек №2: закупился на хаях. Но не на всё. Свободные средства есть. Либо есть постоянный новый денежный поток. Который можно вкладывать – набирать в равной доле BTC и ETH стабильно. Раз в неделю на свободные средства. HODL до следующего цикла.

Человек №3: малая часть депозита в крипте имного кеша (либо 100% в кеше).

Нам необходимо распределить в примерной пропорции по монетам: 50% BTC, 30% ETH, 20% распределить по желанию в другие монеты или другие области.

Далее делим депозит, выделенный под каждую монету на 10-20 частей, расставляет ордера только на спотовом рынке, на 1 часть от депозита заходим по текущему рынку. А остальные части делим в равной доле от текущих цен.

К примеру, BTС, зашли на 1 часть по текущему курсу в 42к и расставляем вёдра вплоть до нереальной на сегодняшний день цены 10-15к. Условно каждые 5000 долларов (40-35-30-25-20-15-10к).

Плюсы данного подхода. Мы частично в рынке. Если цена улетает резко вверх – мы уже в позиции и уже в прибыли. Если цена валиться в низ, то у нас нет ликвидаций от слова совсем, у нас спокойно выполняются ордера усредняя цену вплоть рыночной. И на резких откатах наверх частично разгружаем позицию по 1-2 части от вложенного.

Человек №4: инвестор и\или трейдер с опытом более 3 лет — он и так знает. Что делать и без меня))))

Вкладываем только свободные деньги. Которые в ближайшие несколько лет не понадобятся!!!

Продолжениеследует

The Show Must Go On


Учить язык